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資産種類別内訳
評価
- 時価総資産は¥54,400,000と、前回3/31とほぼ変わらず
- 米国ETF株
- EPIはまだ保有中
- VOOは一旦売ってしまい、外国MMFになった
- 金価格がさらに上昇中。
- 保有率を10%としたいので一部売却を行いたい
- 外国債券
- 比率は10%目安？とりあえず当面そのまま予定
- 外国REIT
- 比率を上げた方がよいか？
- 現金
- 4,000k円目安
- 前回3/31から外国MMFから1,000k円程度移動した
- 金額の端数を丸めて表示
- ideco/NISA/特定口座/銀行口座等の区別はしていない
- オルカン等も、外国株に分類している
含み損益と確定損益
評価
- 含み益の変化
- 前回3/31の含み益は¥7,400,000
- 今回の含み益は¥6,142,000と、確定益が¥1,688,000でほぼ変わらず
- 米国ETFは下がったが、円/ドルが円安に振れたので、含み損益は変化しなかった
- 米国ETF株
- EPIはまだ保有中、売ってしまうか買い増すか、様子見中
- VOOは一旦売却済。
最近値が荒いかも。再度買うタイミング様子見中 - EWW売却済。追いにくい銘柄・値動きだった
- 国内株
- 日経225ETFもいったん撤退していたが、本日大幅下落
下げが落ち着いて、上がる様なら再度購入してみたい
- 日経225ETFもいったん撤退していたが、本日大幅下落
- 純金積立
- 金価格に注意し、一部売却する
| 含み損益 | 現金 | 国内債券 | 国内株 | 外国債権 | 外国MMF | 外国株 | 外国REIT | 純金積立 | (運用できない 実物資産) |
| ¥6,142,000 | ― | -¥48,000 | ¥190,000 | ¥880,000 | ― | ¥2,000,000 | ¥420,000 | ¥4,100,000 | -¥1,400,000 |
| 評価損益率 | ― | -7% | 18% | 13% | ― | 21% | 28% | 73% | -41% |
| 確定損益 2024/03/31 ~ 2024/04/19 | |||||||||
| ¥1,688,000 | ¥0 | ¥0 | -¥15,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥1,693,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
- 外国MMFの含み損益は、ゼロとみなす(運用ではなく待機資金扱い)
資産通貨比
評価
- 引き続きほとんどの資産が米ドル
- 為替レートが、前回3/31の151円/ドルから、154円/ドルに動いた
- 為替レートが単純計算で、154円/ドル ±5円 動くと、総資産±1,260,000円増減する
とはいえ、154±5円は154円の3%。株価の値動きの方が大きいと考えていいかもしれない - 今のところ、ドル→円に資産退避する予定はない
明らかに円高に向かうチャートになれば、ドル→円にしてもよいのだが、為替は読めない気がする
コア・サテライト資産比
評価
- コア(投資信託・積立用資産)が63％、サテライト(個別株式用資産)が37％(33.4%+4.5%)
- 外国MMFから現金へ1,000k円移動したが、現時点で、新NISAの積立費用(約1,700万円分)は、サテライト費用から拠出できる
- 純金積立一部売却すれば、数十万程度コア→サテライトに資産移動できそう
資産推移
評価
- 同月内の為、前回と変化せず、記載省略
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